Toelichting Waarderingsgrondslag ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen

ACTIAM N.V. (‘ACTIAM’), de beheerder van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen (het ‘Fonds’) maakt hierbij de wijze bekend waarop de intrinsieke waarde van het Fonds wordt bepaald als gevolg van de sluiting van de beurs in Moskou. 

Dit maakt dat van de belangen in Russische aandelen geen actuele beurskoersen meer beschikbaar zijn en dat deze niet langer kunnen worden verkocht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande toelichting.